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春季攻势未结束 地产等三类股望脱颖而出 投资理财 - 上虞论坛 0575bbs 浙东上虞网 浙东新商都 上虞门户 上虞BBS 上虞社区 0575社区 绍兴 上虞 0575 论坛 门户 BBS 社区 - Powered by phpwind
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[股票]春季攻势未结束 地产等三类股望脱颖而出 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-07 19:32:29
摘要 9k[9P;"F:  
2018年伊始,有色、采掘、房地产品种轮番登台唱戏,刺激沪综指启动一轮“六连阳”强劲反弹,截至周五指数已经行至3400点关前。在流动性环比略宽松时点,3400点会是短期顶点还是春季攻势新起点?哪些板块和领域会成为市场的新欢?券商分析人士认为,接下来市场大概率在波动中延续上升势头,具备业绩确定性和涨价利好的周期行业,以及地产、大消费类龙头股有望脱颖而出,继续引领2018年春季攻势。 jOD?|tK&  
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总部:上虞城南商业中心B座615-618室 联系电话 业务咨询:0575-82124488 编辑传真:0575-82164488 投诉举报:0575-81224488
 
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只看该作者 沙发  发表于: 2018-01-07 19:32:52
  反弹持续推进 sZF6h=67D  
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  中国证券报:如何看待近期行情?反弹还会持续多久? "OnGE$   
k7usMVAA  
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只看该作者 板凳  发表于: 2018-01-07 19:33:13
  林隆鹏:市场已经全面验证我们前期反复指出的“3300点一带逢低布局正当时”及“布局方向为大周期”两大策略观点。当前这个时点是大周期确定性最强的时点。首先,周期行业大部分上市公司2017年年报业绩非常好;其次,目前可以看得到的大部分周期品现货价、期货价都处在上升趋势当中。因此我们判断未来大周期板块依然是市场主攻方向,还能够引领整个市场发动春季攻势。市场“进三1退二”格局的“进三”阶段刚刚拉开序幕。 qR+!l(  
6MdiY1Lr!K  
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只看该作者 地板  发表于: 2018-01-07 19:33:27
  周旭:近期市场连续反弹,沪指最高是一度突破3400点,指数走强主要是由于资金面预期的边际改善。一方面,央行临时准备金的设立及定向降准的利好有效缓解了银行间资金压力,十年期国债收益率逐步企稳;另一方面,节前机构落袋为安的交易性行为对市场造成扰动,在经过年末短暂不作为之后,机构和海外资金也迎来新一轮的布局周期,因此我们看到市场反弹过程中量能有所放大,反弹成色改观。2017年12月PMI数据显示国内经济依然保持韧性,宏观经济总体平稳运行有利于提振市场对企业盈利的信心。美联储加息等均未扭转美元颓势,美元弱势一定程度上暗示了市场对美国经济前景的不确定性,为国内去杠杆,转型升级赢来喘息期。因此总体来看,市场步入可为的交易窗口,在基本面和资金面出现边际恶化之前,春季躁动窗口有望延续。但同时,我们也要看到,资金利率虽然企稳但依然处在高位,金融去杠杆各项政策也并未有放松的迹象,因此市场交易始终会处于不舒服的状态,反弹行情不会一蹴而就,短期市场连续上涨后,回调风险也是必须要警惕的。 h Pa_VrH  
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只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-07 19:33:35
  魏颖捷:上证指数新年第一周涨势的驱动逻辑是大宗商品价格上涨,无论是原油等能源品还是铜等有色品种,价格走势均超出预期,进一步推升了市场对于通胀中枢上行的预期,映射到盘面上“两桶油”和采掘为代表的能源板块成为最抢眼的品种。在商品表现抢眼的同时,通胀预期的提升可能会带来货币政策边际收紧的共振,而国内官方制造业PMI和PMI一降一升体现了经济的韧性,全球货币政策处于易紧难松的区间。加之继去年底资管新政意见稿公布后,银监302号文进一步规范债券交易,奠定了强监管和金融去杠杆的主基调,市场风险偏短期内仍会继续承压。这种组合下,蓝筹股内部出现分化、大盘与小盘的剪刀口维持,由能源价格推动的反弹持续性很难超预期,预计指数明显强于个股的盘面会持续到春节前。 "PTZ%7YH}  
g+>(dnX  
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只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-07 19:33:50
  流动性阶段缓和 LO khjHR  
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  中国证券报:目前市场资金状况如何?存量博弈是否仍然存在? IE&!YP(U(  
4C-jlm)V  
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只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-07 19:33:58
  林隆鹏:目前市场流动性的阶段性缓和。市场预计美联储加息至少在3月之后,1-2月短期不会对国内中美利率水平形成明显压力,而从金融去杠杆的节奏来看,近期节奏明显向“防风险”的倾斜,我们看到以央行建立“临时准备金动用安排”以满足商业银行因现金大量投放而产生临时流动性需求为标志,春节前后为应对过节流动性紧张的宽松政策,一定程度上会造成流动性的回暖,这从2013年“钱荒”后,春节前后资金利率水平的平稳就能看出,虽然由于春节期间提款需求增加,但由于工业活动减少和央行的调节作用,反而会呈现平稳态势。如果从2018年全年来看,未来市场资金依然不能达到非常充沛的程度,但是受房地产调控持续高压态势和2017年蓝筹股赚钱效应影响,2018年增量资金规模将比2017年更大。 \h DdU+  
8:>1F,  
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只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-07 19:34:07
  周旭:节后随着央行临时准备金的设立及定向降准的实施,银行间资金紧张的情况得到缓解,SHIBOR和银行间回购利率均出现回落。央行临时准备金动用的安排允许银行在春节期间存在流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天,可以说有效保障了春节前现金投放需求,资金面紧张的格局会有缓解。但此举并不意味着货币政策的放松,货币政策只是边际上出现宽松。在主要发达经济体退出宽松,美联储2018年面临3-4次加息预期之际,国内货币政策势必受到掣肘,易上难下是常态。因此我们看到,央行目前已经连续九天不开展公开市场操作,避免向市场释放过多的宽松信号。股市层面,2017年年末新基金的发行以及2018年MSCI纳入后,外资增配会给股市带来一定的增量资金,但机构配置更为理性,这部分资金或将缓慢入场。因此,市场资金状况与节前相比有所改善,但存量资金博弈格局的打破需要时日。 Y$Y_fjd_  
T ;vF(  
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只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-07 19:34:16
  魏颖捷:无论是“一行三会”共同发布的资管新政意见稿,还是近期各监管单位的监管导向看,金融去杠杆的核心之一是降杠杆和规范杠杆,配合MPA等银行流动性新规的影响,年内M2增速与社融的反剪刀差难以收敛,而M2与GDP增速差仍会维持2017年以来的收敛趋势,全社会的流动性会维持一种弱平衡状态,不会再出现经济下行周期中货币政策放水形成的流动性牛市。未来A股的资金供给主要取决于非机构资金,回到类似于2005-2008年由居民部门成为主要的边际力量。未来A股的资金面更多取决于国内大类资产配置的博弈,即地产限购后的投资门槛提高、人民币贬值预期下降后的资金外流意愿下降、打破刚兑对净值型以及权益类品种的外溢效应是否会在某个时点形成共振,但短期内出现居民部门跑步入市的概率极为有限。而杠杆资金受限、机构资金来源趋紧等会切切实实地限制机构资金的增量配置需求,在金融去杠杆背景下,机构资金只能演绎存量博弈。 vRxM4O~"  
iNWo"=J  
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只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-07 19:35:59
  布局周期+细分龙头 Z,;cCxE  
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  中国证券报:当前股指逼近3400点关口,投资者应该如何操作? (j"(  
lvpc*d|K  
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只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-07 19:37:10
  林隆鹏:我们判断2018年上证指数的区间在3300到4000点。近期指数涨了一些,但是这个位置我们依然认为在整个2018年里面,还属于较低的区间。我们依然要强调这一波周期行情的机会可能是超预期的,逻辑如下: o:dR5v  
^Ori| 4}'  
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只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-07 19:37:17
  第一,2017年一季度的周期股行情只是极少数机构发现周期行业机会进行试水,6到8月少部分机构确认周期行业机会大举进场,并让不知道什么叫周期行业的新资金搞懂周期股原来也有大机会,当前这一波也就是第三波周期行情将会是市场参与力度最广泛的。 2$zU&p7sV  
6a>H|"P NE  
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只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-07 19:37:25
  第二,2017年6到8月的周期股行情股价上涨极限是建立在上半年周期品价格上涨带来业绩改善的基础上,而不少周期品价格在下半年依然突飞猛涨,比如水泥价格等,因此,这些周期上市公司价格在这一波周期行情里理应大幅超过上次的高点。 ~j,TVY  
`:-J+<`  
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只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-07 19:37:36
  第三,大部分周期行业的供给侧改革及环保力度超预期,行业区位好且环保的产能将成为稀缺资产,使龙头企业转而拥有具备一定垄断性质的部分公用事业属性,高利润率的持续时间可能超出大部分市场预期。 2uo8jF.h  
l:tpL(%  
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只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-07 19:37:46
  第四,未来需求端可能超预期,形成周期股业绩另一催化剂。其中典型代表就是铜,在预期全球经济持续复苏的大背景下,12月份LME铜连收15根阳线,创出近30年的最长连涨记录。 !`h~`-]O  
(j`l5r#X#/  
  建议投资者宜将剩勇追穷寇,继续重点关注大周期。 kOM-  
@5*xw1B  
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只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-07 19:37:54
  周旭:总体来看,我们认为春季躁动的时间窗口仍在。但两市目前依然没有摆脱存量资金博弈的困局,周四两市成交量回落至5000亿元以下,增量资金不足下个股已经出现分化,且热点持续性并不稳定,制约市场赚钱效应的进一步扩散。从技术面上看,指目前已经接近箱体上沿压力位置,获利盘及上方套牢盘压力如期而至,短期存在消化整理的需要。因此我们认为在机会与风险并存之下,投资者最好的策略就是低吸高抛,不宜追涨。目前上市公司陆续发布年报,投资者可积极挖掘,寻找年报超预期标的。仓位配置上,全球经济复苏的乐观情绪升温,LME铜锌及原油期货价格走强,再加上年报业绩催化,周期品种存在一定交易机会。另外,业绩稳定向好的大消费,大金融板块依然值得配置,地产中的龙头个股也存在估值向上的修复机会,建议投资者积极关注。 $u- lo|  
HO G=c!b  
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只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-07 19:38:02
  魏颖捷:新年后沪综指的上涨并未伴随着量能放大,而创业板则呈弱势缩量状态,节前市场机会有限,在严监管+金融去杠杆的组合下,短期A股的风险偏好很难起来。权重股稳定指数,个股乏力的格局会延续,操作上属于鸡肋期。具体策略上,2018年A股延续2017年分化的概率较大,存量博弈会从估值已经反映了确定性溢价和业绩乐观预期的传统白马股(如白酒、白电等)逐步分散到其他确定性品种,如医药、日常品牌消费、租售同权概念等。而市场所关心的大盘股和小盘股以市值为分水岭的结构切换很难实现,小盘股中的制造业细分龙头、互联网产业链上的细分龙头也都有机会。 tgS+" ugl  
<m:4g ,6  
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只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-07 19:38:37
下周股市三大猜想:春季行情提前躁动 短期面临回踩风险 u-]vK  
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只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-07 19:39:06
摘要 T<9dW?'|  
        【下周股市三大猜想:春季行情提前躁动 短期面临回踩风险】北京博星证券指出,大盘已经逼空上涨六连阳,目前面临3400点的整数大关压力,短期需要回踩修整一下,但是不改中期向上趋势,此时正是踏空资金优选股票逢低进场的时机。 9!Q $GE?vl  
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只看该作者 19楼 发表于: 2018-01-07 19:39:19
   大势猜想:短期面临回踩风险 Fh3Dc 83~  
I1}{[email protected]  
  今日(1月5日),沪深两市开盘涨跌不一,沪指在平盘线附近震荡,在房地产股的助力下,沪指再度上行,再度冲击3400点整数关口,日K线强势六连阳,创出18个月以来最大周涨幅;创业板也明显受益。截止收盘,沪指报3391.75点,涨0.18%;深证成指报11342.85点,涨0.01%;创业板指报1801.42点,涨0.38%。从盘面上看,房地产、租售同权、特色小镇、区块链、黄金、土地流转等板块涨幅居前;集成电路、芯片、半导体、苹果、5G、煤炭等板块跌幅居前。 R fVV(X  
X&;]  
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只看该作者 20楼 发表于: 2018-01-07 19:39:27
  北京博星证券指出,大盘已经逼空上涨六连阳,目前面临3400点的整数大关压力,短期需要回踩修整一下,但是不改中期向上趋势,此时正是踏空资金优选股票逢低进场的时机。 O ]4 x;`)  
r+W 8m?oi  
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只看该作者 21楼 发表于: 2018-01-07 19:39:38
  资金猜想:大量资金重新回流做多 CR8r|+(8  
oB}G^t  
  今日,央行连续第10天不进行公开市场操作,零投放零回笼。此外,本周央行未进行逆回购操作,但累计有5100亿元逆回购到期,因此本周实现净回笼5100亿元。 uJ5%JB("E  
x%?*]*W  
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只看该作者 22楼 发表于: 2018-01-07 19:39:45
  央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,今日不开展公开市场操作。 {gHscj;SM  
X ^ ]$/rI)  
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只看该作者 23楼 发表于: 2018-01-07 19:39:56
  此前,在2017年最后一个交易日,央行发布消息称,为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生临时流动性需求,决定建立“临时准备金动用安排”,在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。 M\4;d #  
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只看该作者 24楼 发表于: 2018-01-07 19:40:16
  对央行此次操作,多位分析人士指出,此次操作预计可释放超万亿流动性,同时也将有效缓解春节期间流动性压力。 &y+*3,!n8  
N Uml"  
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只看该作者 25楼 发表于: 2018-01-07 19:40:24
  广州万隆认为,在春季躁动行情预期的影响下,大量资金重新回流做多,这是有利于行情活跃度提升的。建议投资者关注已经有主力资金进场布局的二线蓝筹类个股。而中长线可以积极关注成长类个股。 31[email protected]  
@SXgaWr  
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只看该作者 26楼 发表于: 2018-01-07 19:40:34
  热点猜想:关注产业升级机会 (z{xd  
M:E#}(  
  从消息面来看,中国保监会近日印发《关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知》,该通知指出,保险资产管理机构设立股权投资计划,应当承担主动管理职责,不得直接或变相开展通道业务,不得投资嵌套其他资产管理产品的私募股权投资基金。股权投资计划投资私募股权投资基金的,所投资金额不得超过该基金实际募集金额的80%。 )&K%Me  
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只看该作者 27楼 发表于: 2018-01-07 19:40:43
  天信投顾指出,目前市场的整体趋势保持的还十分完好,战略上并未出现改变,但是战术上一定会存在一定的变化,特别是目前股指的点位和六连阳,一定会造成一定的压力,所以,以阶段性操作的投资者保持一定的适当谨慎;而对于长周期的投资者,继续对极具国产替代和产业升级换代的品种积极关注,如5G、芯片等。 +FI]0r  
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